Proceso para comparar los registros de las operaciones
¿Qué es la conciliación?
La conciliación es la comparación que se lleva a cabo entre los registros de la cuenta en Kashio con los datos en los sistemas de la empresa para realizar los ajustes necesarios en la misma.
Objetivos Principales
- Diagnosticar problemas, desviaciones y alteraciones sobre las operaciones.
- Comunicar estos problemas a las diferentes áreas de una forma comprensible, aportando los informes pertinentes.
- Finalmente, trabajar conjuntamente con estas áreas para corregir las desviaciones, consiguiendo así un control general de la empresa.
Beneficios
- Mejor control de los recursos económicos
- Contabilidad al día
- Información de calidad en la toma de decisiones
Formas de envio
- Vía correo electrónico
- Vía casilla SFTP, puede ser tanto de la empresa como propia de Kashio (*)
(*) Contacte a su ejecutivo para mayor información.
Estructura del archivo de conciliación
A continuación se detalla la estructura standard:
Nombre de Archivo
| # | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Código de Comercio | Código de Comercio en Kashio |
| 2 | Código de Sub Comercio | Código de Sub Comercio en Kashio de ser el caso, sino se completa con ceros |
| 3 | Separador | - |
| 4 | Día | Día de movimientos a conciliar |
| 5 | Mes | Mes de movimientos a conciliar |
| 6 | Año | Año de movimientos a conciliar |
Ejemplo: UACV12345-04032022.CSV
Detalle de Operaciones
| # | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Fecha de Registro | Datetime | Fecha de registro de la deuda. ISO-8601: yyyy-MM-ddThh:mm:ss |
| 2 | Fecha de Pago | Datetime | Fecha de pago de la deuda. ISO-8601: yyyy-MM-ddThh:mm:ss |
| 3 | Código Tipo Documento | Integer | Código del tipo de documento del cliente |
| 4 | Desc. de Tipo de Documento | String | Tipo de documento de identidad del cliente |
| 5 | Número de Documento | String | Número de documento de identidad del cliente |
| 6 | ID Único en Kashio | String | ID único de la transacción en Kashio. Public_ID |
| 7 | Referencia de Deuda | String | ID externo en los sistemas de la empresa. External_ID |
| 8 | Código de la Moneda | Integer | Código de la moneda de la deuda |
| 9 | Desc. de Moneda | String | Descripción de la moneda. ISO Alpha 3 |
| 10 | Subtotal (1) | Double | Monto total sin mora ni comisión |
| 11 | Mora (1) | Double | Monto de la mora si es aplicable |
| 12 | Comisión al Usuario (1) | Double | Monto de la comisión asumida por usuario |
| 13 | Monto Total (1) | Double | Monto total de la deuda |
| 14 | Código de Tipo de Operación | Integer | Código de tipo de operación |
| 15 | Desc. de Tipo de Operación | String | Descripción de tipo de operación |
| 16 | ID Servicio relacionado (3) | String | ID único de Kashio del tipo de operación relacionado |
| 17 | Método de Pago | String | Efectivo, tarjeta, etc |
| 18 | Código de Inst. Financiera | Integer | Código de institución financiera |
| 19 | Desc. Inst. Financiera | String | Descripción de institución financiera |
| 20 | Código de Tipo de Marca (2) | Integer | Código de tipo de marca de tarjeta |
| 21 | Desc. Tipo de Marca (2) | String | Descripción de tipo de marca de tarjeta |
| 22 | Código de Tipo de Tarjeta (2) | Integer | Código de tipo de tarjeta |
| 23 | Desc. Tipo de Tarjeta (2) | String | Descripción de tipo de tarjeta |
| 24 | Código de Producto | Integer | Código de producto |
| 25 | Desc. del Producto | String | Descripción del producto relacionado |
(1) Montos expresados con 2 Decimales
(2) Sólo para tarjetas
(3) Si el tipo de operación es una comisión se debe colocar el ID de la trx de pago relacionado